A1S
FON
A1 Portföy Değişken Fonu
Değişken TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: A1 Portföy
•
Rapor Tarihi: 13.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
5,6150 ₺
-0,34%
Fon Portföy Büyüklüğü
3,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı
51.895 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%2,63
Risk Değeri (SPK 1-7)
4 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%61,10
2,04 Mr ₺
Devlet & Özel Sektör Tahvili
%31,10
1,04 Mr ₺
Yabancı Hisse & Eurobond
%16,10
536,54 Mn ₺
Takasbank Para Piyasası & Repo
%0,00
0 ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Sanayi & İmalat
%26,11
Bankacılık
%12,35
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
%9,18
Gıda, İçecek & Tarım
%5,25
Enerji & Petrol
%2,95
Taş, Toprak & Cam
%2,78
Savunma Sanayi & Teknoloji
%2,49
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %61,10 | %62,00 | -0,90% |
| Devlet & Özel Sektör Tahvili | %31,10 | %30,70 | +0,40% |
| Yabancı Hisse & Eurobond | %16,10 | %16,70 | -0,60% |
| Takasbank Para Piyasası & Repo | %0,00 | %0,50 | +0,40% |