AAV
FON
ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi TEFAS'ta İşlem Görüyor
Kurucu: Ata Portföy
•
Rapor Tarihi: 14.10.2026
•
✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı
Son Pay Fiyatı
60,0973 ₺
-0,90%
Fon Portföy Büyüklüğü
235,02 Mn ₺
Yatırımcı Sayısı
1.751 kişi
Yıllık Yönetim Ücreti
%2,01
Risk Değeri (SPK 1-7)
6 / 7
PORTFÖY KOMPOZİSYONU
Varlık Grubu Dağılımı
Hisse Senedi (BIST)
%84,00
197,41 Mn ₺
Takasbank Para Piyasası (TPP)
%5,00
11,75 Mn ₺
Ters Repo
%2,50
5,88 Mn ₺
VİOP Nakit Teminatı
%1,50
3,53 Mn ₺
Diğer / Nakit
%7,00
16,45 Mn ₺
HİSSE YATIRIMLARI
Sektörel Dağılım
Enerji & Petrol
%30,20
Holding & Yatırım
%17,69
Gıda, İçecek & Tarım
%15,05
Sanayi & İmalat
%11,46
Metal & Demir Çelik
%5,84
Girişim Sermayesi YO
%3,76
PORTFÖY DİNAMİĞİ
Aylık Dağılım Karşılaştırması
| Varlık | Bu Ay | Geçen Ay | Fark |
|---|---|---|---|
| Hisse Senedi (BIST) | %84,00 | %84,90 | -0,90% |
| Takasbank Para Piyasası (TPP) | %5,00 | %5,00 | +0,00% |
| Ters Repo | %2,50 | %2,20 | +0,30% |
| VİOP Nakit Teminatı | %1,50 | %2,00 | -0,50% |
| Diğer / Nakit | %7,00 | %5,90 | +1,10% |