AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Değişken TEFAS'ta İşlem Görüyor

Kurucu: Ak Portföy • Rapor Tarihi: 13.10.2026 • ✓ Resmi KAP Portföy Dağılım Raporuyla Doğrulandı

Son Pay Fiyatı

0,9346 ₺ +0,09%

Fon Portföy Büyüklüğü

676,45 Mn ₺

Yatırımcı Sayısı

25.249 kişi

Yıllık Yönetim Ücreti

%2,04

Risk Değeri (SPK 1-7)

4 / 7

PORTFÖY KOMPOZİSYONU

Varlık Grubu Dağılımı

%100 Toplam

Hisse Senedi (BIST)

%50,10

338,90 Mn ₺

Devlet & Özel Sektör Tahvili

%30,10

203,61 Mn ₺

Yabancı Hisse & Eurobond

%16,10

108,91 Mn ₺

Takasbank Para Piyasası & Repo

%3,70

25,03 Mn ₺

HİSSE YATIRIMLARI

Sektörel Dağılım

Gıda, İçecek & Tarım %25,71

Bankacılık %12,98

Aracı Kurum & Yatırım Ortaklığı %7,67

Otomotiv & Yan Sanayi %3,75

PORTFÖY DİNAMİĞİ

Aylık Dağılım Karşılaştırması

Varlık	Bu Ay	Geçen Ay	Fark
Hisse Senedi (BIST)	%50,10	%51,00	-0,90%
Devlet & Özel Sektör Tahvili	%30,10	%29,70	+0,40%
Yabancı Hisse & Eurobond	%16,10	%16,70	-0,60%
Takasbank Para Piyasası & Repo	%3,70	%3,30	+0,40%

PORTFÖY DETAYI

Hisse Senedi Portföyü 13 Hisse

* Veriler fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan ettiği son resmi Aylık Portföy Dağılım Raporuna dayanmaktadır. Toplam Pay: %50,10

HİSSE	SEKTÖR	AĞIRLIK	TUTAR (TL)	LOT ADEDİ	DEĞİŞİM	İŞLEM
BRKVY BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	Gıda, İçecek & Tarım	%9,72	65,75 Mn ₺	1.384.222 Lot	Yeni Giriş	Terminal
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Gıda, İçecek & Tarım	%6,55	44,31 Mn ₺	2.111.879 Lot	+%2,20	Terminal
BAHKM BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Gıda, İçecek & Tarım	%5,14	34,77 Mn ₺	221.460 Lot	-%3,30	Terminal
DERIM DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Gıda, İçecek & Tarım	%4,30	29,09 Mn ₺	1.197.003 Lot	-%0,90	Terminal
OTOSR OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	Otomotiv & Yan Sanayi	%3,75	25,37 Mn ₺	95.363 Lot	Yeni Giriş	Terminal
OYA OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Aracı Kurum & Yatırım Ortaklığı	%3,34	22,59 Mn ₺	342.530 Lot	+%3,10	Terminal
PBT PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	Bankacılık	%3,03	20,50 Mn ₺	1.148.253 Lot	-%0,70	Terminal
PBTR PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	Bankacılık	%2,79	18,87 Mn ₺	270.966 Lot	-%1,80	Terminal
QYATB Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	Bankacılık	%2,59	17,52 Mn ₺	1.191.833 Lot	Yeni Giriş	Terminal
YBQ Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	Bankacılık	%2,42	16,37 Mn ₺	362.569 Lot	+%0,50	Terminal
SKY ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Aracı Kurum & Yatırım Ortaklığı	%2,28	15,42 Mn ₺	596.864 Lot	-%1,60	Terminal
SEK ŞEKERBANK T.A.Ş.	Bankacılık	%2,15	14,54 Mn ₺	230.850 Lot	-%2,70	Terminal
TAC TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Aracı Kurum & Yatırım Ortaklığı	%2,05	13,87 Mn ₺	200.914 Lot	Yeni Giriş	Terminal